Divergence Qu'est ce que Divergence La divergence apparaît sur un diagramme à barres lorsque le prix d'un actif et un indicateur, un indice ou un autre actif connexe se déplacent dans des directions opposées. Dans l'analyse technique. Les opérateurs prennent des décisions en matière de transaction en identifiant les situations de divergence, où le prix d'un stock et un ensemble d'indicateurs pertinents, tels que l'indice des flux monétaires (IMF), évoluent dans des directions opposées. BREAKING DOVER Divergence Dans l'analyse technique. La divergence est considérée comme positive ou négative. Chaque direction est un signal d'un changement majeur dans la direction du prix. La divergence positive se produit lorsque le prix d'un titre fait un nouveau bas alors que l'indicateur commence à grimper. La divergence négative se produit lorsque le prix de la sécurité fait une nouvelle haute, mais l'indicateur ne parvient pas à faire la même chose et se referme plutôt que la précédente précédente. Interprétation de la divergence La divergence est habituellement associée à des indicateurs d'oscillateur. Les oscillateurs mesurent la position des données courantes pour un facteur spécifique (tel que le prix, la quantité de mouvement ou le volume) par rapport à la plage totale dudit facteur pour un nombre spécifié de barres historiques sur un diagramme à barres. Le calcul des oscillateurs tient compte de divers facteurs. Une situation dans laquelle le calcul d'un oscillateur conduit à des pics qui tendent vers le bas, tandis que l'action de prix du titre sous jacent présente des pics qui font de nouveaux sommets à chaque variation de prix, indique que chaque nouveau haut atteint par le prix sous Plus faible en termes de facteur mesuré par l'oscillateur. Sur un tableau de prix approprié, un affichage de divergence négative apparaîtra. Par exemple, l'oscillateur Chaikin prend en compte le volume de négociation du titre sous jacent. Dans une situation de divergence négative (aussi appelée divergence baissière), comme le prix fait des hauts plus élevés tandis que l'indicateur de Chaikin fait des plus bas avec chaque oscillation de prix, les commerçants peuvent conclure que les hauts plus élevés pour le prix sont faits avec le volume décroissant, Inversion vers le bas. L'inverse est vrai pour la divergence positive. L'indice de force relative (RSI) tient compte de l'élan de l'action de prix pour le titre sous jacent. Dans une situation de divergence positive (aussi appelée divergence haussière), comme le prix fait des baisses plus basses alors que le RSI fait des baisses plus élevées avec chaque fluctuation de prix, les traders peuvent conclure que les plus bas niveaux de prix sont de plus en plus faibles, signalant un potentiel Inversion vers le haut. Mauvaise interprétation de la divergence Les signaux commerciaux dérivés de la divergence qui sont basés sur des indicateurs d'oscillateur peuvent être difficiles à lire, et ils sont parfois trompeurs. Lorsque le marché est dans une tendance forte dans les deux sens, les oscillateurs ne fonctionnent pas bien. Tout signe de divergence au cours d'une tendance forte serait ambigu au mieux. Divergence RSI recommande prudence à Shorts avant les gains américains Une semaine lourde de nouvelles attend les marchés que la saison des bénéfices américains commence après la cloche Aujourd'hui: La bonne nouvelle est que les attentes sont vraiment faibles, en cherchant une chute de 9,8 sur le bénéfice T1 année sur année. L'une des tendances toujours nettes sur les marchés a été dans le Yen, mais USDJPY montre un cas de divergence, indiquant la configuration de survente extrêmement en Yen pour le moment. Si vous cherchez plus d'idées de trading, consultez nos guides de trading et si vous cherchez des idées plus à court terme dans la nature, consultez notre indicateur SSI. Le Yen ne fait que continuer. Alors que le récent rebond de la faiblesse de l'USD a apporté un peu de coagulation à travers l'espace monétaire, un domaine où les tendances propres ont continué a été dans le Yen japonais. Comme la vigueur rampante dans la monnaie a continué avec peu de signes de renversement. Cela a été un thème que wersquove discuté depuis près de 7 mois maintenant. Comme la Banque du Japon a été secouée par une combinaison de marchés volatils et de mouvements de la Banque centrale dovish hors des États Unis et en Europe. Et après plus de 3 ans d'Abenomics a été incapable de tourner la marée des flux déflationnistes, itrsquos regardant de plus en plus probable que si la Banque du Japon est à la fin de leurs munitions. La banque était à court d'obligations à acheter dès 2014, dans lequel l'annonce surprise Halloween que la BoJ diriger les achats d'actifs vers stock based ETFrsquos attrapé commerçants hors garde. Mais pas plus d'un an plus tard, nous avons entendu dire pourquoi ce n'était pas une si bonne idée lorsque le Fonds de pension et d'investissement du gouvernement japonais (GPIF) a enregistré un retrait de 6,4 milliards après la volatilité des marchés boursiers d'août et septembre. Il s'agit d'un tirage de 5,5 points sur un fonds de pension ndash de deux mois de volatilité. Ainsi, l'idée de plus de QE est devenue de moins en moins attrayante: a) il y avait beaucoup d'obligations du gouvernement japonais à acheter et b) l'achat d'actions avec QE (assis près des hausses pluriannuelles) s'était avéré un moyen très risqué d'ajouter Liquidité sur les marchés. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la Banque a fait le mouvement de surprise à des taux négatifs à la fin de janvier avec la Chine cherchant à être dans une position précaire et avec la Banque semblant manquer de place pour faire plus QE, Pour stimuler la fuite des capitaux en imposant des taux négatifs. Mais cela a été désastreux car à peu près exactement l'inverse s'est produit. La grande question maintenant est où la Banque du Japon pourrait aller d'ici, et personne ne sait vraiment. Mais itrsquos regardant de plus en plus probable que si theyrsquove manquer de munitions pour faire plus QE. La prochaine réunion de la BoJ se tiendra du 27 au 28 avril. Et c'est quand wersquoll obtenir que le prochain lot de points de données de la Banque centrale japonaise. Pour l'instant, USDJPY rebondit sur le soutien mis en place la semaine dernière, mais la paire est toujours en quête de survente. Sur le graphique ci dessous, Irsquove a ajouté l'indicateur RSI pour mettre en évidence un cas récent de divergence, lorsque le prix fixé un plus bas bas, mais RSI n'a pas. Ceci, à tout le moins, devrait exhorter la prudence à ceux qui cherchent à déclencher de nouvelles positions courtes. Soyez prudent de pousser le commerce Yen en ce moment, en particulier un lundi avant une semaine lourde de données et plutôt chercher la résistance à montrer avant de chercher à déclencher la position. Créé avec MarketscopeTrading Station II préparé par James Stanley États Unis Earnings Season Kicks Off Aujourd'hui. Alcoa rapporte des bénéfices après la cloche aujourd'hui, et cela signifie que wersquoll inaugurer une autre série de chiffres trimestriels des gains. Alcoa (ticker: AA) est traditionnellement la première entreprise à déclarer des résultats trimestriels, et wersquoll obtenir plus de grands noms avec un accent particulier sur les banques tout au long de la semaine. JP Morgan (ticker: JPM) rapporte mercredi, avec Bank of America (ticker: BAC) et Wells Fargo (ticker: WFC) et Citigroup (ticker: C) rapportant vendredi. La semaine prochaine, c'est quand les annonces de gains vont vraiment commencer à verser dans des noms de grandes capitalisations hors des États Unis. Les bonnes nouvelles sont que les attentes pour cette série de bénéfices sont relativement faibles, après avoir été abaissé à plusieurs reprises sur le dos de la chute des prix des matières premières. L'espérance moyenne pour les bénéfices SampP est d'une baisse de 9,8 au premier trimestre de bénéfice année après année. Ce serait la baisse la plus agressive des revenus depuis le troisième trimestre de 2009, juste après le Financial Collapse. Mais itrsquos important de garder à l'esprit le rôle des attentes, en particulier avec des annonces telles que les gains. La possibilité existe que nous voyons une baisse des bénéfices, mais encore voir la force dans les cours des actions, surtout si les bénéfices sont moins élevés (par rapport à l'année dernière), mais mieux que le déclin actuellement prévu. Et étant donné les mouvements forts que nous avons observés dans les prix du pétrole pour plus de la moitié du dernier trimestre, ce n'est pas hors des royaumes de la possibilité que les poteaux ont été déplacés si incroyablement bas (à la recherche d'une contraction des bénéfices de près de 10). Créé avec MarketscopeTrading Station II préparé par James Stanley Écrit par James Stanley. Analyste de DailyFX Pour recevoir les analyses de James Stanleyrsquos directement par email, veuillez S'ABONNER ICI Contactez et suivez James sur Twitter: JStanleyFX
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